เปิดโผ 31 บจ. ติด Trading Alert ต้นปี 64 สูงสุดในรอบ 4 ปี พบเกินครึ่งราคาวิ่งแรง สูงสุด 560% กูรูชี้แห่เก็งกำไรหุ้นงบฟื้น-มีสตอรี่หนุน ตลท.มองยังอยู่ในระดับปกติ ตามภาวะตลาดขาขึ้น แต่แนะประเมินมูลค่าเหมาะสมก่อนลงทุน

*** พบ 31 บจ.เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1-2

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย (Trading Alert List) ตั้งแต่ต้นปี 64 (Year to date) พบว่ามีถึง 31 บริษัท สูงสุดในรอบ 4 ปี (เทียบช่วงเดียวกันตั้งแต่ปี 2561-2564) ประกอบด้วย
 

31 บริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 21 บริษัท และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) จำนวน 10 บริษัท โดยมี 8 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1: Cash Balance ตั้งแต่ 2 รอบขึ้นไป โดย บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) ติดสูงสุดถึง 4 รอบเริ่มตั้งแต่ 20 ธ.ค.63 - 15 ม.ค.64, 18 ม.ค.- 4 ก.พ.64, 8 ก.พ.-25 ก.พ.64 และ 1 มี.ค.-19 มี.ค.64 

ขณะเดียวกันมี 3 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ประกอบด้วย บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA, บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) และ บมจ.ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) โดยก่อนหน้านี้ DELTA ติดระดับที่ 1 มาแล้ว 2 รอบ ส่วน IND และ ZMICO ติดบริษัทละ 1 รอบ
 

*** เกินครึ่ง 3 เดือนหลังราคาพุ่ง 4-431%

ขณะที่เมื่อสำรวจความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของ 31 บจ.ข้างต้นช่วง 3 เดือนหลัง (8 ธ.ค.63 - 5 มี.ค.64) พบว่า มีถึง 24 บริษัทที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้้นตั้งแต่ 4-431% โดยมีถึง 13 บริษัทที่ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% และ 5 บริษัทราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ดังนี้
 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบราคาปิด 4 ธ.ค.63 กับราคาสูงสุดในช่วง 3 เดือนหลัง พบว่า มีถึง 10 บริษัทที่ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% โดย บมจ.ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) ราคาพุ่งขึ้นสูงสุด ซึ่ง 3 เดือนหลังปรับตัวขึ้น 431% สูงสุด 560%

ขณะเดียวพบว่ามีกลุ่มหุ้นไอพีโอ 5 บริษัทที่เข้าซื้อขายในช่วง 3 เดือนหลัง ราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อนแรงจนเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายด้วยเช่นกัน โดย บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 386%

อย่างไรก็ตามมี 6 บริษัทที่ช่วง 3 เดือนหลังราคาปรับตัวลดลง ด้วยมูลค่าการซื้อขายผิดปกติ จนเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย เนื่องจากราคาปรับตัวลดลง โดย บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) ราคาปรับตัวลดลงมากสุดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ระดับ 14% ต่ำสุด 33%

นอกจากนี้พบว่ามีถึง 13 บริษัทที่มูลค่าการซื้อขายช่วง 3 เดือนหลังมากกว่า 100 ล้านบาท และมี 3 บริษัทที่มูลค่าการซื้อขายมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดย บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2,157 ล้านบาท

*** กูรูชี้เก็งกำไรงบฟื้น-มีข่าวดันราคาหุ้น

"มงคล พ่วงเภตรา" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคทีบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า สาเหตุสำคัญที่หุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นร้อนแรงจนมีสภาพการซื้อขายผิดปกติ เนื่องจากมีแรงเก็งกำไรผลประกอบการปี 64 ที่ออกมาดีกว่าตลาด รวมไปถึงบางบริษัทมีข่าวเฉพาะตัว เช่น การเปลี่ยนแปลงภายใน หรือได้รับผลบวกจาก การปลดล็อค"กัญชง" หรือ ได้รับประโยชน์จากวัคซีนโควิด-19 จึงมีแรงเก็งกำไรเข้ามา

ทั้งนี้ เมื่อสำรวจงบการเงิน 31 บจ.ข้างต้นพบว่ามีถึง 22 บริษัทที่กำไรปี 64 ปรับตัวเพิ่้มขึ้น โดยมี 11 บริษัทกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากปี 62 และ 6 บริษัทกำไรเติบโตมากกว่า 100% จากปี 62 ดังนี้
 

บมจ.ดู เดย์ ดรีม (DDD) พลิกกำไร 169 ล้านบาท จากขาดทุน 54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 415% รองลงมาคือ บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT ที่พลิกมีกำไร 81 ล้านบาท จากขาดทุน 39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307%

อย่างไรก็ตามมี 7 บริษัทที่กำไรปี 64 ปรับตัวลดลง โดย บมจ.ซีออยล์ (SEAOIL) กำไรลดลงสูงสุด 70%

*** ตลท.มองยังอยู่ในระดับปกติ หุ้นร้อนแรงตามภาวะตลาด 

"แมนพงศ์ เสนาณรงค์" รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มองว่า ต้นปีนี้จำนวนหุ้นติดมาตรการกำกับการซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปี ส่วนหนึ่งเกิดจากภาพรวมตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นภาวะปกติ โดย ตลท.มีมาตรการ Trading Alert คอยกำกับและประกาศเตือนนักลงทุนให้มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถือว่ามีความครอบคลุมทั้งนักลงทุนและ บจ. อยู่แล้ว ที่สำคัญยังไม่มีบริษัทใดที่ซื้อขายผิดปกติจนถึงระดับที่ 3 

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัทว่ามีความสอดคล้องกับราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงหรือไม่ หากพบว่าไม่มีความสอดคล้องกัน ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการเข้าลงทุน

เช่นเดียวกับ "มงคล พ่วงเภตรา" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ที่แนะนำไปทางเดียวกัน โดยให้ประเมินปัจจัยพื้นฐานระยะถัดไปว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่ราคาปรับตัวขึ้นสูงจนอาจจจะเกินมูลค่าพื้นฐานแล้ว และอาจมีแรงขายออกมากหากผลประกอบการช่วงต่อไปไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ส่วนบางบริษัทที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ และไม่มีบทวิเคราะห์รองรับ แนะนำ หลีกเลี่ยง