หุ้นฮ็อต

| 1 กันยายน 2560 | 14:01

BEAUTY สวยข้ามปี กูรูแห่อัพเป้าใช้ราคาปี 61

    BEAUTY พุ่งแตะ All Time High อีกครั้ง หลังฉายภาพอนาคตสดใส มั่นใจรายได้ไม่ต่ำกว่า 3 พันลบ. พร้อมเตรียมลุยตะวันออกกลาง สำรวจมุมมองโบรกฯ เชื่อตลาดต่างประเทศโตได้อีกมาก คาดปีนี้กำไรขยายตัวราว 50-60% และปีหน้าไม่ต่ำกว่า 30% พร้อมอัพใช้เป้าปี 61 สูงสุด 17 บาท

    ราคาหุ้น บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) เช้านี้ขึ้นมาแตะ All Time High อีกครั้ง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่น โดยราคาเปิดที่ 13.90 บาท ก่อนปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ระดับสูงสุด 14.30 บาท ซึ่งเป็นราคา All Time High ที่เคยทำไว้เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ด้วยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 137% จากค่าเฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้า
    BEAUTY ทำธุรกิจหลักค้าปลีกเครื่องสำอางและบำรุงผิว ภายใต้ 5 แนวคิด ได้แก่ บิวตี้บุฟเฟต์ , บิวตี้คอทเทจ , บิวตี้มาร์เก็ต , เมด อิน เนเจอร์ และบิวตี้พลาซ่า ณ สิ้นเดือน มิ.ย.60 มีสาขารวมทั้งสิ้น 374 แห่ง แบ่งเป็นในไทย 333 แห่ง และต่างประเทศ 41 แห่ง
รายได้หลักจึงมาจากยอดขายในประเทศ 93% ส่วนอีก 7% มาจากการส่งออก โดย BEAUTY ส่งสินค้าไปยัง 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ล่าสุดเล็งขยายตลาดเข้าไปแถบตะวันออกกลาง
     กำไรสุทธิของ BEAUTY ทำนิวไฮต่อเนื่อง จากประมาณ 130 ล้านบาทในปี 54 เพิ่มขึ้นมาแตะ 656 ล้านบาทในปี 59 โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรปีละ 30-40% ล่าสุด Q2/60 กำไรสุทธิทำ นิวไฮรายไตรมาสที่ 273 ล้านบาท (+97% YoY และ 37% QoQ) ส่งผลให้งวดครึ่งปีแรกกำไรสุทธิอยู่ที่ 472.83 ล้านบาท เติบโต 76.5% YoY
     เช่นเดียวกับราคาหุ้นที่ล่าสุดสร้าง All Time High ที่ 14.30 บาท อีกครั้ง หลังวานนี้ผู้บริหารฉายอนาคตในงาน Opportunity Day โดยคาดรายได้โตไม่ต่ำกว่า 20% และอัตรากำไรสุทธิประมาณ 20% บวกกับมีแผนขยายตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ยิ่งช่วยตอกย้ำความมั่นใจให้กับนักลงทุน
     สำรวจมุมมองนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ พบว่า ได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้-กำไร ของ BEAUTY ขึ้นทันที หลังจากแจ้งงบ Q2/60 บางค่ายอัพราคาเป้าหมายข้ามไปถึงปีหน้า สูงสุด 17.00 บาท โดยมองระยะยาวตลาดต่างประเทศหนุนการเติบโต ส่วนในระยะสั้นคาดกำไร Q3/60 จะทำสถิติใหม่รายไตรมาสต่อเนื่อง
      บล.ธนชาต คาด EPS ปี 60 โต 58% ปี 61 โต 35% และปี 62 โต 26% แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย ปี61 ที่ 17.00 บาท มองว่ายังมีโอกาสเติบโตในต่างประเทศอีกมากด้วยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวงจรการเติบโต และคาดว่ายอดขายในต่างประเทศจะเพิ่มเป็นหกเท่าในอีก 2 ปี จึงได้ปรับประมาณการกำไรปี 60-62 ขึ้น 8-14%
      บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส คาดกำไรปี 60 โต 56% และปี 61 โต 28% ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 16.50 บาท คาด SSSG ยังเป็นบวกได้ต่อช่วงครึ่งปีหลังแม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซา
      บล.บัวหลวง เลือกเป็น Top BUY ในกลุ่มค้าปลีก จากการเติบโตในอนาคตยังแข็งแกร่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง Valuation น่าสนใจ เทรดอยู่ในระดับ PEG ที่ 0.8 เท่า (ต่ำสุดในกลุ่ม) เทียบกับกลุ่มที่ 1.9 เท่า และประเมินกำไรใน Q3/60 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ โต 35% YoY และ 4% QoQ แนะซื้อเป้าหมาย 15.10 บาท
      บล.ฟิลลิป ประเมินกำไรเติบโตเฉลี่ย 29% ต่อปี ในช่วงปี 60-62 ราคาพื้นฐาน 14.00 บาท
      ด้าน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า แม้คาดการณ์กำไรปีนี้ที่ 1.08 พันลบ. เติบโต 64% YoY แต่มองว่าการเติบโตจะลดลงเป็น 29% ในปี61 และ 25% ในปี62 พร้อมมองว่า การบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลาง ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับ BEAUTY ซึ่งถือเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาด และลักษณะของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน แนะนำเพียง " ถือ "
      นอกจากนี้ ยังพบสัญญาณการซื้อขายของ NVDR ในทิศทางบวก โดยเริ่มกลับมาเร่งซื้อ BEAUTY ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ส.ค. จนปริมาณการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นมาเกือบจะเท่าระดับสูงสุดเดิมช่วงต้นปีที่ราว 252 ล้านหุ้น หลังจากที่ได้ทยอยขายออกอย่างหนักหน่วงตลอด 4 เดือนแรกของปีนี้ จนกดราคาปลายเดือน เม.ย.ไหลลงนิวโลว์รอบ 6 เดือนที่ 9.05 บาท

      โดยรวมแล้วพื้นฐานของ BEAUTY ยังคงสดใสไปจนถึงปีหน้า แต่ในด้านของการเก็งกำไรสั้นๆ ก็ต้องจับจังหวะให้ดี เพราะหากย้อนหลังไป 90 วันที่ผ่านมาจะพบว่า ต้นทุนของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ซื้อขายหุ้น BEAUTY จะอยู่ที่ราว 11.20 บาท ขณะที่ราคาวันนี้ไต่ขึ้นมาแตะนิวไฮที่ 14.30 บาท หรือขึ้นมาแล้วกว่า 17% หลังแจ้งงบ Q2/60 จึงอาจเสี่ยงเผชิญกับแรงขายทำกำไรได้ทุกเมื่อ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด