หุ้นฮ็อต

| 28 เมษายน 2560 | 14:08

COM7 ลุ้นงบโค้งแรก ได้อานิสงส์ซิม TRUE

       COM7 รีบาวน์ วอลุ่มเทรดพุ่ง 260% จับตางบโค้งแรก กูรูคาดกำไรเติบโต YoY เริ่มรับประโยชน์จากซื้อกิจการ BKK โดยเฉพาะการเป็นพันธมิตร TRUE ประเมินทั้งปีกำไรสดใส คาดโตก้าวกระโดดทะลุ 500 ล้านบาท เคาะราคาเหมาะสมช่วง 13-15 บาท

  บมจ.คอมเซเว่น ( COM7 ) ราคาปรับตัวขึ้นแรง พร้อมกับปริมาณหุ้นที่ซื้อขายหนาแน่น โดยเปิดที่ 10.60 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในการซื้อขายช่วงเช้า ก่อนจะปิดเทรดเช้านี้ที่ 10.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 1.98% มูลค่าการซื้อขาย 102.31 ล้านบาท วอลุ่มเทรดเพิ่มขึ้น 260% จากค่าเฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้า
  COM7 ประกอบธุรกิจนำเข้าและการค้าส่งสินค้าไอที รวมทั้งธุรกิจการค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ของไทยในแบรนด์ BaNANA , Studio7, BKK และ iCare by comseven นอกจากนี้ ยังได้สิทธิ์บริหาร TRUE Shop เฟสแรก 44 สาขา 
  COM7 เข้าซื้อขายใน SET เมื่อเดือน ส.ค.ปี58 โดยผลประกอบการช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (58-59) กำไรเติบโตทุกปีที่ 268 ล้านบาท และ 406 ล้านบาท หรือโต 28% และ 51% YoY ตามลำดับ เช่นเดียวกับยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี59 ที่ทำยอดขายแตะ 1.72 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 15% จากปีก่อนหน้าที่ 1.49 หมื่นล้านบาท 
  ปีแรกของการเข้าตลาดหุ้นของ COM7 จากราคา IPO เพียง 3.35 บาท ราคาแรลลี่ในขาขึ้นจนดันมาร์เก็ตแค็ปจาก 4 พันล้านบาทเป็น 1.2 หมื่นล้านบาท ในเวลาแค่ปีเศษ หรือ มูลค่าทั้งบริษัทเพิ่มขึ้น 200% ทำให้ถูกคัดเข้าคำนวณในดัชนี SET100 มีผลตั้งแต่ครึ่งหลังปี 59 และดันราคาพุ่งทำ All Time High ที่ 14.80 บาทในช่วงปลายปี จากนั้นราคาหุ้น COM7 อ่อนตัวลงต่อเนื่อง แม้ไตรมาส 4 ปีก่อน จะสามารถทำกำไรนิวไฮ แต่ราคาก็เคลื่อนไหวในระดับ 10-12 บาท เท่านั้น 
  สัญญาณหุ้น COM7 ที่กระเตื้องขึ้น เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาร่วงรับเรื่องหมาย XD เพื่อรับเงินปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้นไปเมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่สตอรี่ช่วงสั้นที่รออยู่ คือการประกาศงบไตรมาสแรก ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่า กำไรจะโตแรง เหตุเป็นไตรมาสที่เริ่มรับรู้รายได้จากการบริหาร True Shop 
   บล.เคจีไอ ระบุว่า COM7 ในฐานะพันธมิตรทรูน่าจะได้ประโยชน์จากลูกค้า TRUE อย่างเต็มที่ หลังการรายงานผลประกอบการของ ADVANC และ DTAC เห็นได้ชัดว่า จำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่ (Net Adds) ลดลงใน Q1/60 อย่างชัดเจน ขณะที่คาดว่าส่วนแบ่งตลาดดังกล่าวจะไหลไปที่ผู้เล่นรายใหญ่อีกรายคือ TRUE ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อ COM7 ที่เป็นพันธมิตรกับ TRUE ซึ่ง COM7 จะช่วยขายซิม TRUE และได้ค่าคอมมิชชั่น 
  แนะนำ "ซื้อ" แนวรับ 10 บาท แนวต้าน 10.6 บาท (Stop loss 9.9 บาท)
บล.เอเซียพลัส ประเมินว่าปัจจัยหลักที่จะช่วยหนุนกำไรของ COM7 ใน Q1/60 คือ 1) ส่วนแบ่งรายได้จากการเปิดซิมพร้อมแพคเกจของ TRUE โดยจะยังเห็นการเติบโตจากช่วงเดียวของปีก่อนตลอดปี 2560 2) ธุรกิจบริหาร True Shop ที่เห็นกำไรชัดเจนงวด Q1/60 เป็นไตรมาสแรก และ 3) มาร์จิ้นที่สูงขึ้นจากการที่สั่งซื้อสินค้าจาก Apple Inc. ได้โดยตรง
 บล.บัวหลวง คาดแนวโน้มกำไร Q1/60 จะเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง YoY คาดได้ปัจจัยหนุนจาก โมเมนตั้มของยอดขายที่ยังคงเติบโตแรง การรวมสาขาของ BKK 999 รายได้คอมมิชชั่นซิมการ์ด และยังมีปัจจัยหนุนจากกระแสข่าวการเปิดตัว iPhone และ iPad Pro รุ่นใหม่ในช่วงเดือน มี.ค. นี้ แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 14.50 บาท 
  ขณะที่คาดการณ์ผลงานทั้งปี โบรกฯ ส่วนใหญ่ประเมินกำไรสุทธิ COM7 ปีนี้จะทำนิวไฮต่อเนื่อง ในระดับเกิน 500 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีกำไร 406 ล้านบาท หลังเข้าซื้อกิจการ "บางกอกเทเลคอม 999" และการเข้าบริหาร TRUE Shop 
   "สุระ คณิตทวีกุล" ประธานกรรมการบริหาร COM7 กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า มียอดขายซิมแล้ว 40,000-50,000 ซิม และทั้งปีหวังจะขายได้ 180,000 ซิม นั่นหมายความว่า ค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทฯ จะได้รับก็เพิ่มขึ้นด้วย
  บล.เอเซียพลัส มองว่าปี 2560 จะยังเป็นปีทองของ COM7 ผลจากการเติบโตของส่วนแบ่งรายได้จากการขายซิมการ์ด ค่าคอมมิชชั่นเติบโต มาร์จิ้นที่สูงขึ้นจากการซื้อสินค้าจาก Apple โดยตรง และการเพิ่มฐานรายได้จากการซื้อกิจการอื่น แนะ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 14 บาท
  บล.ทรีนีตี้ คาดกำไรสุทธิปี 2560 ที่ 520 ล้านบาท +28% YoY แนะนำ"ซื้อ" ราคาเหมาะสม 15.27 บาท ประเมินรายได้ปี 60 อยู่ที่ 1.89 หมื่นล้านบาท เติบโตตามสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นผลจากเข้าซื้อ BKK 44 สาขา รวมไปถึงการขยายสาขาปกติของบริษัทอีกราว 20 สาขา , การเข้าไปบริหาร TRUE Shop ครบ 166 สาขาภายในปี 60 
     บล.เคทีบี แนะนำ ซื้อ ปรับราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 13.50 บาท

ราคาเหมาะสมที่นักวิเคราะห์ให้ไว้สำหรับ COM7 อยู่ที่ระดับ 13.50-15.27 บาท ซึ่งนับว่ายังมีอัพไซด์จากราคากระดาน แต่ก็คงต้องรอลุ้นงบไตรมาสแรกปีนี้ ว่าจะสร้างความประทับใจ หรือมีเซอร์ไพร์ส ให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่
 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด